长信金葵纯债一年定开债券A(002254)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值
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  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信金葵纯债一年定开债券A( 基金代码:002254 )

基金名称:长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金(简称:长信金葵纯债一年定开债券A)
基金代码:002254
合同生效日:2016年1月27日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场新股的申购或增发。因持有可转换债券转股所得的股票,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在非开放期,本基金不受该比例的限制,但应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

业绩比较基准:

中证综合债指数收益率

风险收益特征:

本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】2773号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司   
基金托管人:

招商银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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投资组合
  资产分布
历史查询:
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  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 345,379,962.65 95.30  
  银行存款和结算备付金合计 4,304,389.64 1.19  
  其他资产 7,729,287 2.13  
  合计 362,413,639.29 100.00  
  行业分布
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2020年第3季度
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  名称 公允价值 比例(%)  
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  • 2016年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  155496 19美置03 200,000 8.60  
  136447 16复星03 200,000 8.57  
  163043 19洛钼01 200,000 8.53  
  163198 20兰创01 200,000 8.39  
  110073 国投转债 130,000 6.58  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<2年    0.05%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2020-02-25 2020-02-26 0.560  
  2 2019-02-19 2019-02-20 0.660  
  3 2018-02-07 2018-02-08 0.150  
  4 2017-01-20 2017-01-23 0.390  
法律文件

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    基金公告

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