长信量化价值驱动混合A(005399)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值
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  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信量化价值驱动混合A( 基金代码:005399 )

 
基金名称:长信量化价值驱动混合型证券投资基金(简称:长信量化价值驱动混合A
基金代码:005399
合同生效日:2018年8月9日
基金运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
投资者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份
投资目标:本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期持续增值。
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转债及分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:

中证500指数收益率*55%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*20%

收益分配:本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】2087号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司基金管理人:长信基金管理有限责任公司
 
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投资组合
  资产分布
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2020年第2季度
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  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 174,730,621.56 90.67  
  其中:股票 174,730,621.56 90.67  
  固定收益投资 6,009,000 3.12  
  其中:债券 6,009,000 3.12  
  银行存款和结算备付金合计 10,023,056.32 5.20  
  其他资产 1,938,667.02 1.01  
  合计 192,701,344.9 100.00  
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  名称 公允价值 比例(%)  
  A 农、林、牧、渔业 4,874,900 2.56  
  C 制造业 84,163,255.61 44.15  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01  
  F 批发和零售业 3,119,844 1.64  
  G 交通运输、仓储和邮政业 8,144,045.57 4.27  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,332,467.6 8.04  
  J 金融业 52,047,098.46 27.30  
  K 房地产业 3,462,044 1.82  
  P 教育 3,574,200 1.87  
  合计 174,730,621.56 91.66  
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  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  002475 立讯精密 159,636 4.30  
  600276 恒瑞医药 84,000 4.07  
  600519 贵州茅台 5,200 3.99  
  300059 东方财富 369,600 3.92  
  600036 招商银行 198,849 3.52  
  601318 中国平安 80,000 3.00  
  601816 京沪高铁 906,551 2.93  
  600999 招商证券 240,200 2.77  
  601688 华泰证券 261,100 2.57  
  002555 三七互娱 104,400 2.56  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  018007 国开1801 60,000 3.15  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%
100万元≤M<500万元1.0%
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<1年0.5%
1年≤Y<2年                0.25%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.0%

托管费率(年):0.15%  

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-11-15 2019-11-18 1.250  
法律文件

标题日期

    基金公告

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